创金合信尊睿债券A(014378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0182元 | 1.1465元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.1464元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.1457元 |
| 2026-05-08 | 1.0172元 | 1.1455元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.1447元 |
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.1452元 |
| 2026-04-29 | 1.0171元 | 1.1454元 |
| 2026-04-28 | 1.0156元 | 1.1439元 |
| 2026-04-27 | 1.0148元 | 1.1431元 |
| 2026-04-24 | 1.0154元 | 1.1437元 |
| 2026-04-23 | 1.0165元 | 1.1448元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.1459元 |
| 2026-04-21 | 1.0170元 | 1.1453元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.1453元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.1452元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.1445元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.1444元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.1441元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.1440元 |
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.1431元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.1424元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.1425元 |
| 2026-04-07 | 1.0142元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.0137元 | 1.1420元 |
| 2026-04-02 | 1.0134元 | 1.1417元 |
| 2026-04-01 | 1.0133元 | 1.1416元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.1418元 |
| 2026-03-30 | 1.0136元 | 1.1419元 |
| 2026-03-27 | 1.0130元 | 1.1413元 |
| 2026-03-26 | 1.0126元 | 1.1409元 |
| 2026-03-25 | 1.0127元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.0120元 | 1.1403元 |
| 2026-03-23 | 1.0119元 | 1.1402元 |
| 2026-03-20 | 1.0119元 | 1.1402元 |
| 2026-03-19 | 1.0118元 | 1.1401元 |
| 2026-03-18 | 1.0119元 | 1.1402元 |
| 2026-03-17 | 1.0114元 | 1.1397元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.1394元 |
| 2026-03-13 | 1.0110元 | 1.1393元 |
| 2026-03-12 | 1.0110元 | 1.1393元 |
| 2026-03-11 | 1.0106元 | 1.1389元 |
| 2026-03-10 | 1.0106元 | 1.1389元 |
| 2026-03-09 | 1.0105元 | 1.1388元 |
| 2026-03-06 | 1.0111元 | 1.1394元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.1397元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.1393元 |
| 2026-03-03 | 1.0103元 | 1.1386元 |
| 2026-03-02 | 1.0104元 | 1.1387元 |