创金合信尊睿债券A(014378) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1.00亿 | 9,989.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 41.56亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 41.71亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 41.32亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 41.44亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 40.66亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.38亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.83亿 | 39.98亿元 | -- |