东吴新能源汽车股票A (014376.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1759元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (1556 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票C |
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-05-13 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-05-12 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-11 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-08 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-05-07 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-05-06 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-04-30 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-04-29 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-28 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-04-27 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-04-24 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-04-23 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-04-22 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-04-21 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-04-20 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-04-17 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-16 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-04-15 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-04-14 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-04-13 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-04-10 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-09 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-08 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-07 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-04-03 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-02 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-04-01 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-03-31 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-30 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-03-27 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-03-26 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-03-25 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-24 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-03-23 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-20 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-19 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-03-18 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-17 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-03-16 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-03-13 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-12 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-03-11 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-03-10 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-03-09 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-06 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-05 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-04 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-03 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-02 | 1.7978元 | 1.7978元 |