银华沪港深增长股票C (014364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2960元 (2026-02-09) 基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (5212 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票A |
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银华沪港深增长股票C(014364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 85.59% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 85.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,878.08万 | 14.37% |
| 3 | 其他资产 | 6.16万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,460.71万 | 26.47% |
| 租赁和商务服务业 | 303.94万 | 2.32% |
| 金融业 | 261.49万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.49万 | 1.50% |
| 采矿业 | 178.58万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173.03万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.12万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.29万 | 0.67% |
| 住宿和餐饮业 | 64.94万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.53%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,606.18万 | 12.29% |
| 电信服务 | 1,485.62万 | 11.36% |
| 工业 | 939.74万 | 7.19% |
| 公用事业 | 782.04万 | 5.98% |
| 金融 | 433.27万 | 3.31% |
| 消费者常用品 | 377.08万 | 2.88% |
| 消费者非必需品 | 262.51万 | 2.01% |
| 能源 | 225.62万 | 1.73% |
| 地产建筑业 | 200.23万 | 1.53% |
| 医疗保健 | 31.87万 | 0.24% |
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