银华沪港深增长股票C (014364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3380元 (2026-02-11) 基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (5201 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票A |
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银华沪港深增长股票C(014364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.03万元 | 1.20% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 163.96万元 | 1.20% | 27.33万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 83.54万元 | 1.20% | 13.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |