银华沪港深增长股票C (014364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2250元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (5225 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票(001703) |
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银华沪港深增长股票C(014364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-12 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-11 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-10 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-09 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-08 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-05 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-04 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-03 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-06-02 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-01 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-29 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-28 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-27 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-26 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-25 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-22 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-21 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-20 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-05-19 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-18 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-15 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-14 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-05-13 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-12 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-05-11 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-08 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-05-07 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-06 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-04-30 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-04-29 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-04-28 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-27 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-04-24 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-04-23 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-04-22 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-21 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-20 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-17 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-04-16 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-15 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-04-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-04-13 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-10 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-04-09 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-08 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-04-07 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-03 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-04-02 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-01 | 2.2590元 | 2.2590元 |