银华沪港深增长股票C (014364.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型股票型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2320元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (5176 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪港深增长股票(001703) |
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银华沪港深增长股票C(014364) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.22元 | 50.00万 | 22.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.14元 | 57.24万 | 26.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 40.58万 | 17.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 7.59万 | 4.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 8.40万 | 4.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 857.17万 | 525.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 36.28万 | 20.29万元 | -- |