睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5250 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合(014362) |
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1808元 | 1.2208元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.2163元 |
| 2026-05-20 | 1.1815元 | 1.2215元 |
| 2026-05-19 | 1.1855元 | 1.2255元 |
| 2026-05-18 | 1.1852元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.2313元 |
| 2026-05-14 | 1.1974元 | 1.2374元 |
| 2026-05-13 | 1.2055元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.2042元 | 1.2442元 |
| 2026-05-11 | 1.2080元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.2020元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2045元 | 1.2445元 |
| 2026-05-06 | 1.2024元 | 1.2424元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.2333元 |
| 2026-04-29 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.1894元 | 1.2294元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.2327元 |
| 2026-04-24 | 1.1948元 | 1.2348元 |
| 2026-04-23 | 1.1949元 | 1.2349元 |
| 2026-04-22 | 1.1970元 | 1.2370元 |
| 2026-04-21 | 1.1978元 | 1.2378元 |
| 2026-04-20 | 1.1934元 | 1.2334元 |
| 2026-04-17 | 1.1932元 | 1.2332元 |
| 2026-04-16 | 1.1980元 | 1.2380元 |
| 2026-04-15 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2026-04-14 | 1.1887元 | 1.2287元 |
| 2026-04-13 | 1.1836元 | 1.2236元 |
| 2026-04-10 | 1.1850元 | 1.2250元 |
| 2026-04-09 | 1.1772元 | 1.2172元 |
| 2026-04-08 | 1.1781元 | 1.2181元 |
| 2026-04-07 | 1.1651元 | 1.2051元 |
| 2026-04-03 | 1.1662元 | 1.2062元 |
| 2026-04-02 | 1.1711元 | 1.2111元 |
| 2026-04-01 | 1.1751元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1681元 | 1.2081元 |
| 2026-03-30 | 1.1708元 | 1.2108元 |
| 2026-03-27 | 1.1764元 | 1.2164元 |
| 2026-03-26 | 1.1736元 | 1.2136元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.2193元 |
| 2026-03-24 | 1.1744元 | 1.2144元 |
| 2026-03-23 | 1.1697元 | 1.2097元 |
| 2026-03-20 | 1.1823元 | 1.2223元 |
| 2026-03-19 | 1.1806元 | 1.2206元 |
| 2026-03-18 | 1.1927元 | 1.2327元 |
| 2026-03-17 | 1.1920元 | 1.2320元 |
| 2026-03-16 | 1.1950元 | 1.2350元 |
| 2026-03-13 | 1.1933元 | 1.2333元 |
| 2026-03-12 | 1.1942元 | 1.2342元 |
| 2026-03-11 | 1.1959元 | 1.2359元 |
| 2026-03-10 | 1.1916元 | 1.2316元 |