睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1495元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5341 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合(014362) |
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1495元 | 1.1895元 |
| 2026-07-09 | 1.1567元 | 1.1967元 |
| 2026-07-08 | 1.1530元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.1557元 | 1.1957元 |
| 2026-07-06 | 1.1590元 | 1.1990元 |
| 2026-07-03 | 1.1563元 | 1.1963元 |
| 2026-07-02 | 1.1509元 | 1.1909元 |
| 2026-07-01 | 1.1553元 | 1.1953元 |
| 2026-06-30 | 1.1572元 | 1.1972元 |
| 2026-06-29 | 1.1543元 | 1.1943元 |
| 2026-06-26 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2026-06-25 | 1.1626元 | 1.2026元 |
| 2026-06-24 | 1.1605元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.1558元 | 1.1958元 |
| 2026-06-22 | 1.1681元 | 1.2081元 |
| 2026-06-18 | 1.1621元 | 1.2021元 |
| 2026-06-17 | 1.1686元 | 1.2086元 |
| 2026-06-16 | 1.1696元 | 1.2096元 |
| 2026-06-15 | 1.1736元 | 1.2136元 |
| 2026-06-12 | 1.1674元 | 1.2074元 |
| 2026-06-11 | 1.1607元 | 1.2007元 |
| 2026-06-10 | 1.1626元 | 1.2026元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.2077元 |
| 2026-06-08 | 1.1620元 | 1.2020元 |
| 2026-06-05 | 1.1701元 | 1.2101元 |
| 2026-06-04 | 1.1768元 | 1.2168元 |
| 2026-06-03 | 1.1826元 | 1.2226元 |
| 2026-06-02 | 1.1873元 | 1.2273元 |
| 2026-06-01 | 1.1798元 | 1.2198元 |
| 2026-05-29 | 1.1809元 | 1.2209元 |
| 2026-05-28 | 1.1786元 | 1.2186元 |
| 2026-05-27 | 1.1822元 | 1.2222元 |
| 2026-05-26 | 1.1833元 | 1.2233元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.2221元 |
| 2026-05-22 | 1.1808元 | 1.2208元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.2163元 |
| 2026-05-20 | 1.1815元 | 1.2215元 |
| 2026-05-19 | 1.1855元 | 1.2255元 |
| 2026-05-18 | 1.1852元 | 1.2252元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.2313元 |
| 2026-05-14 | 1.1974元 | 1.2374元 |
| 2026-05-13 | 1.2055元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.2042元 | 1.2442元 |
| 2026-05-11 | 1.2080元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.2020元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.2045元 | 1.2445元 |
| 2026-05-06 | 1.2024元 | 1.2424元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.2333元 |
| 2026-04-29 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.1894元 | 1.2294元 |