睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1932元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4818 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合A |
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 13.67亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 14.75亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 15.45亿 | 13.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 17.15亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 18.57亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.21亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.96亿 | 26.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 28.49亿 | 28.80亿元 | -- |