睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1785元 (2025-12-19) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4356 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合A |
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.48亿 | 32.75% |
| (其中) 股票 | 18.48亿 | 32.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.93亿 | 65.43% |
| (其中) 债券 | 36.93亿 | 65.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,759.53万 | 1.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,197.91万 | 0.39% |
| 5 | 其他资产 | 311.06万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.37亿 | 13.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09亿 | 1.93% |
| 采矿业 | 8,419.60万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 3,224.00万 | 0.57% |
| 金融业 | 2,809.60万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.20%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4.40亿 | 7.80% |
| 金融 | 1.09亿 | 1.93% |
| 信息技术 | 1.06亿 | 1.88% |
| 房地产 | 7,302.80万 | 1.29% |
| 非日常生活消费品 | 4,747.20万 | 0.84% |
| 工业 | 2,962.52万 | 0.52% |
| 原材料 | 1,825.13万 | 0.32% |
| 能源 | 1,738.00万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 1,660.10万 | 0.29% |
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