睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1785元 (2025-12-19) 基金经理饶刚侯振新管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4356 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合A |
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1785元 | 1.1985元 |
| 2025-12-18 | 1.1747元 | 1.1947元 |
| 2025-12-17 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2025-12-16 | 1.1707元 | 1.1907元 |
| 2025-12-15 | 1.1779元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.1831元 | 1.2031元 |
| 2025-12-11 | 1.1751元 | 1.1951元 |
| 2025-12-10 | 1.1743元 | 1.1943元 |
| 2025-12-09 | 1.1738元 | 1.1938元 |
| 2025-12-08 | 1.1794元 | 1.1994元 |
| 2025-12-05 | 1.1777元 | 1.1977元 |
| 2025-12-04 | 1.1710元 | 1.1910元 |
| 2025-12-03 | 1.1680元 | 1.1880元 |
| 2025-12-02 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2025-12-01 | 1.1714元 | 1.1914元 |
| 2025-11-28 | 1.1658元 | 1.1858元 |
| 2025-11-27 | 1.1654元 | 1.1854元 |
| 2025-11-26 | 1.1662元 | 1.1862元 |
| 2025-11-25 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2025-11-24 | 1.1613元 | 1.1813元 |
| 2025-11-21 | 1.1584元 | 1.1784元 |
| 2025-11-20 | 1.1702元 | 1.1902元 |
| 2025-11-19 | 1.1731元 | 1.1931元 |
| 2025-11-18 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2025-11-17 | 1.1799元 | 1.1999元 |
| 2025-11-14 | 1.1869元 | 1.2069元 |
| 2025-11-13 | 1.1964元 | 1.2164元 |
| 2025-11-12 | 1.1875元 | 1.2075元 |
| 2025-11-11 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2025-11-10 | 1.1855元 | 1.2055元 |
| 2025-11-07 | 1.1813元 | 1.2013元 |
| 2025-11-06 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2025-11-05 | 1.1772元 | 1.1972元 |
| 2025-11-04 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2025-11-03 | 1.1755元 | 1.1955元 |
| 2025-10-31 | 1.1739元 | 1.1939元 |
| 2025-10-30 | 1.1830元 | 1.2030元 |
| 2025-10-29 | 1.1848元 | 1.2048元 |
| 2025-10-28 | 1.1774元 | 1.1974元 |
| 2025-10-27 | 1.1810元 | 1.2010元 |
| 2025-10-24 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2025-10-23 | 1.1657元 | 1.1857元 |
| 2025-10-22 | 1.1634元 | 1.1834元 |
| 2025-10-21 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2025-10-20 | 1.1634元 | 1.1834元 |
| 2025-10-17 | 1.1549元 | 1.1749元 |
| 2025-10-16 | 1.1663元 | 1.1863元 |
| 2025-10-15 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2025-10-14 | 1.1567元 | 1.1767元 |
| 2025-10-13 | 1.1668元 | 1.1868元 |