睿远稳进配置两年持有混合C (014363.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理饶刚侯振新基金类型混合型成立日期2021-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1836元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (4684 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳进配置两年持有混合A |
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睿远稳进配置两年持有混合C(014363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1836元 | 1.2236元 |
| 2026-04-10 | 1.1850元 | 1.2250元 |
| 2026-04-09 | 1.1772元 | 1.2172元 |
| 2026-04-08 | 1.1781元 | 1.2181元 |
| 2026-04-07 | 1.1651元 | 1.2051元 |
| 2026-04-03 | 1.1662元 | 1.2062元 |
| 2026-04-02 | 1.1711元 | 1.2111元 |
| 2026-04-01 | 1.1751元 | 1.2151元 |
| 2026-03-31 | 1.1681元 | 1.2081元 |
| 2026-03-30 | 1.1708元 | 1.2108元 |
| 2026-03-27 | 1.1764元 | 1.2164元 |
| 2026-03-26 | 1.1736元 | 1.2136元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.2193元 |
| 2026-03-24 | 1.1744元 | 1.2144元 |
| 2026-03-23 | 1.1697元 | 1.2097元 |
| 2026-03-20 | 1.1823元 | 1.2223元 |
| 2026-03-19 | 1.1806元 | 1.2206元 |
| 2026-03-18 | 1.1927元 | 1.2327元 |
| 2026-03-17 | 1.1920元 | 1.2320元 |
| 2026-03-16 | 1.1950元 | 1.2350元 |
| 2026-03-13 | 1.1933元 | 1.2333元 |
| 2026-03-12 | 1.1942元 | 1.2342元 |
| 2026-03-11 | 1.1959元 | 1.2359元 |
| 2026-03-10 | 1.1916元 | 1.2316元 |
| 2026-03-09 | 1.1797元 | 1.2197元 |
| 2026-03-06 | 1.1836元 | 1.2236元 |
| 2026-03-05 | 1.1790元 | 1.2190元 |
| 2026-03-04 | 1.1762元 | 1.2162元 |
| 2026-03-03 | 1.1795元 | 1.2195元 |
| 2026-03-02 | 1.1869元 | 1.2269元 |
| 2026-02-27 | 1.1866元 | 1.2266元 |
| 2026-02-26 | 1.1835元 | 1.2235元 |
| 2026-02-25 | 1.1910元 | 1.2310元 |
| 2026-02-24 | 1.1902元 | 1.2302元 |
| 2026-02-13 | 1.1889元 | 1.2289元 |
| 2026-02-12 | 1.1985元 | 1.2385元 |
| 2026-02-11 | 1.1967元 | 1.2367元 |
| 2026-02-10 | 1.1951元 | 1.2351元 |
| 2026-02-09 | 1.1963元 | 1.2363元 |
| 2026-02-06 | 1.1895元 | 1.2295元 |
| 2026-02-05 | 1.1905元 | 1.2305元 |
| 2026-02-04 | 1.1946元 | 1.2346元 |
| 2026-02-03 | 1.1885元 | 1.2285元 |
| 2026-02-02 | 1.1832元 | 1.2232元 |
| 2026-01-30 | 1.1943元 | 1.2343元 |
| 2026-01-29 | 1.2018元 | 1.2418元 |
| 2026-01-28 | 1.1992元 | 1.2392元 |
| 2026-01-27 | 1.1954元 | 1.2354元 |
| 2026-01-26 | 1.1923元 | 1.2323元 |
| 2026-01-23 | 1.1899元 | 1.2299元 |