长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-31 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-09 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-08 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-07 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-06 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-03 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-02 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-01 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-29 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-25 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-06-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |