长信企业成长三年持有混合C (014357.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8933元 (2026-01-14) 基金经理叶松陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (8251 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合A |
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 88.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2,181.00 | -0.001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,094.16万 | 11.00% |
| 4 | 其他资产 | 2.95万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,487.83万 | 49.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,330.69万 | 22.74% |
| 金融业 | 631.75万 | 3.32% |
| 租赁和商务服务业 | 344.32万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.10万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,000.29万 | 5.25% |
| 工业 | 721.97万 | 3.79% |
| 房地产 | 256.56万 | 1.35% |
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