长信企业成长三年持有混合C (014357.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6397 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合(014356) |
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 5,211.64万 | 5,751.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 5,534.72万 | 6,431.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 6,221.04万 | 7,077.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 8,121.82万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 8,634.61万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 8,814.17万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 8,869.45万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 8,083.26万 | 1.01亿元 | -- |