长信企业成长三年持有混合C (014357.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9674元 (2026-03-06) 基金经理叶松陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7626 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合A |
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-02-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-02-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-02-11 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-02-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-02-06 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-02-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-02-04 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-02-03 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-02-02 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-01-30 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-01-28 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-27 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-01-26 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-01-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-01-22 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-01-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-01-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-01-14 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-01-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-09 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-01-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-01-05 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-31 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-30 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-12-29 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-26 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-24 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-23 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-22 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |