长信企业成长三年持有混合C (014357.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8958元 (2026-01-13) 基金经理叶松陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (8224 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合A |
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-01-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-09 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-01-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-01-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-01-05 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-31 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-30 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-12-29 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-26 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-24 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-23 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-22 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-12-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-16 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-15 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-11 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-12-10 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-12-09 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-12-08 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-05 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-12-04 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-12-03 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-12-02 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-01 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-11-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-11-27 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-26 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-11-25 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-24 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2025-11-21 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-11-20 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-11-18 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-11-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2025-11-14 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-11-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-11-12 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-11-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-11-10 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-11-07 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-11-06 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-11-05 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-11-04 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-11-03 | 0.8572元 | 0.8572元 |