长信企业成长三年持有混合C (014357.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2655元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4343 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合(014356) |
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-01 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-29 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-25 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-06-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-23 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-22 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-18 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-09 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-05 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-22 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-18 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-07 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |