长信企业成长三年持有混合C (014357.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6428 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合(014356) |
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长信企业成长三年持有混合C(014357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-15 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-07 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-01 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-30 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-27 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-26 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-24 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-23 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-03-20 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-13 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-02-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-02-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |