华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1608元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5845 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合(014350) |
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-10 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-07 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-03 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-02 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-04-01 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-31 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-26 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-03-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-23 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-03-20 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-03-17 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-13 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-03-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-03-11 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-10 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-03-09 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-06 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-03-05 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-03-04 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-02 | 0.8976元 | 0.8976元 |