华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8357元 (2026-02-13) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (8486 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合A |
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-02-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-02-11 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-02-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-02-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-02-06 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-02-05 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-02-04 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-02-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-02-02 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-01-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-01-29 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-01-28 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-01-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-01-26 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-01-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-01-22 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-01-21 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-01-20 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-01-19 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-01-16 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-01-15 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-01-14 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-01-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-01-12 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-01-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-01-08 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-01-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-01-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-01-05 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-12-31 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-12-30 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2025-12-29 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-12-25 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-24 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2025-12-23 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-12-22 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-12-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-12-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-12-17 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-16 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-12-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-12 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-11 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-12-10 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-09 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2025-12-08 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2025-12-05 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-12-04 | 0.7110元 | 0.7110元 |