银华消费主题混合C(014346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-05 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-14 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-31 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |