银华消费主题混合C(014346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 1,394.04万 | 1,459.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,418.46万 | 1,494.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,543.09万 | 1,437.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,814.93万 | 1,542.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 899.64万 | 785.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 950.74万 | 802.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 879.31万 | 802.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 916.99万 | 784.08万元 | -- |