银华消费主题混合C (014346.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理薄官辉基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9519元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% (9086 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华消费主题混合(161818) |
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银华消费主题混合C(014346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-26 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-24 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-11 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-09 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-04 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-03 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-01 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-29 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-05-21 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-18 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |