银华消费主题混合C(014346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-24 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-21 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-02 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-26 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-24 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |