银华消费主题混合C(014346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-15 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-01 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-27 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-02-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-05 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |