银华消费主题混合C(014346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-10-14 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-10-13 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-10-12 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-10-09 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-10-08 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-09-30 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-09-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-09-23 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-09-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-09-17 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-09-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-09-15 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-09-14 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-11 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-09-10 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-09-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-09-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-09-07 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-04 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-09-03 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-31 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |