银华消费主题混合C(014346) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 85.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,967.01万 | 12.81% |
| 3 | 其他资产 | 283.11万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,517.13万 | 48.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 907.41万 | 5.91% |
| 批发和零售业 | 904.82万 | 5.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.61%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1,737.96万 | 11.32% |
| 电信服务 | 1,163.21万 | 7.57% |
| 消费者非必需品 | 878.19万 | 5.72% |
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