摩根时代睿选股票C (014342.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2093元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.26% (632 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根时代睿选股票(014341) |
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摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-07-14 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-13 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-07-10 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-07-09 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-07-08 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-07-07 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-07-06 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-07-03 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-07-02 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-07-01 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-06-30 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-06-29 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-06-26 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-06-25 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-06-24 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-06-23 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-06-22 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-06-18 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-06-17 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2026-06-16 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-06-15 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-06-12 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-06-11 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-06-10 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-06-09 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-06-08 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-05 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-06-04 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-06-03 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-06-02 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-06-01 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-29 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-05-28 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-05-27 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-05-26 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-25 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-22 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-20 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-19 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-18 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-15 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-14 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-05-13 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-05-12 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-05-11 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-08 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-07 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-06 | 1.9401元 | 1.9401元 |