摩根时代睿选股票C (014342.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0472元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率27.82% (981 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根时代睿选股票(014341) |
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摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-05-13 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-05-12 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-05-11 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-08 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-07 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-06 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-04-30 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-29 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-04-28 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-27 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-24 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-23 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-22 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-21 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-17 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-16 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-04-15 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-14 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-04-13 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-09 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-08 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-07 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-03 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-02 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-31 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-27 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-26 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-25 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-24 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-19 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-17 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-03-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-13 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-03-12 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-11 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-10 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-06 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-05 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-03 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |