摩根时代睿选股票C(014342) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 207.76万 | 141.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 199.80万 | 132.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 201.34万 | 185.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 169.85万 | 173.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 160.34万 | 170.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 193.69万 | 194.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 224.46万 | 216.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 191.16万 | 186.19万元 | -- |