摩根时代睿选股票C (014342.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3386元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率32.63% (717 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根时代睿选股票(014341) |
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摩根时代睿选股票C(014342) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 425.53万 | 279.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 207.76万 | 141.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 199.80万 | 132.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 201.34万 | 185.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 169.85万 | 173.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 160.34万 | 170.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 193.69万 | 194.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 224.46万 | 216.54万元 | -- |