摩根时代睿选股票C (014342.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈思郁基金类型股票型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1482元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.12% (690 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根时代睿选股票(014341) |
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摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-06-09 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-06-08 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-05 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-06-04 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-06-03 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-06-02 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-06-01 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-29 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-05-28 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-05-27 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-05-26 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-25 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-22 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-21 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-20 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-05-19 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-05-18 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-15 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-14 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-05-13 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-05-12 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-05-11 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-08 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-07 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-06 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-04-30 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-29 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-04-28 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-27 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-24 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-23 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-22 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-04-21 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-17 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-16 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-04-15 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-14 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-04-13 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-09 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-08 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-04-07 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-03 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-02 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-31 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-27 | 1.5444元 | 1.5444元 |