摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-08-27 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-08-26 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-08-25 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-08-24 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-08-21 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-08-20 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-19 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-08-18 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-08-17 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-08-14 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-08-13 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-08-12 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-08-11 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-08-10 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-08-07 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-08-06 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-08-05 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-08-04 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-08-03 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-07-31 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-07-30 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-07-29 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-28 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-07-27 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-07-24 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-23 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-07-22 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-07-21 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-07-20 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-07-17 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-07-16 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-07-15 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-07-14 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-13 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-07-10 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-07-09 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-07-08 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-07-07 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-07-06 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-07-03 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-07-02 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-07-01 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-06-30 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-06-29 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-06-26 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-06-25 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-06-24 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-06-23 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-06-22 | 2.5063元 | 2.5063元 |