摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-18 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-17 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-16 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-15 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-11 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-09 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-05 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-04 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-03 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-01 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-11-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-26 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-25 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-11-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-11-21 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-20 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-11-19 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-11-18 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-11-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-11-14 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-13 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-11-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-11 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-11-10 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-11-06 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-11-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-11-04 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-03 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-10-31 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-10-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-10-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-10-28 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-10-27 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-10-24 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-10-23 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-22 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-10-21 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-10-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-10-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-10-16 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-10-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-10-14 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-10-13 | 1.4481元 | 1.4481元 |