摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-02-05 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-02-04 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-02-03 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-02-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-30 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-29 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-27 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-01-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-23 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-01-22 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-20 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-01-19 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-16 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-01-15 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-01-14 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-01-13 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-01-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-09 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-08 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-07 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-06 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-01-05 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-31 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-30 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-29 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-23 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-22 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-19 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-18 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-17 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-16 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-15 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-11 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-09 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-05 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-04 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-03 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-01 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-11-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |