摩根时代睿选股票C(014342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-02 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-01 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-31 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-27 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-26 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-25 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-03-24 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-20 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-19 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-17 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-03-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-13 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-03-12 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-11 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-03-10 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-06 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-05 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-03 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-26 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-02-25 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-24 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-02-13 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-02-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-02-11 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-02-10 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-02-09 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-02-06 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-02-05 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-02-04 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-02-03 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-02-02 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-30 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-29 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-28 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-27 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-01-26 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-01-23 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-01-22 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-20 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-01-19 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-16 | 1.5219元 | 1.5219元 |