长江智能制造混合型发起式A (014339.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5165元 (2026-02-13) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率160.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2414 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智能制造混合型发起式C |
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长江智能制造混合型发起式A(014339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-02-12 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-02-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-10 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-09 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-06 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-05 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-02-04 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-02-03 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-02-02 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-30 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-27 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-01-26 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-01-23 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-01-22 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-21 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-01-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-19 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-16 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-15 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-14 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-13 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-12 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-01-09 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-01-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-01-07 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-01-06 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-05 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-31 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-30 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-29 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-12-26 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-25 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-12-23 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-22 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-12-19 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-18 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-16 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-15 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-08 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |