长江智能制造混合型发起式A (014339.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4377元 (2025-12-17) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率160.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2176 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智能制造混合型发起式C |
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长江智能制造混合型发起式A(014339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-16 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-15 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-08 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-03 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-02 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-12-01 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-28 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-11-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-11-26 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-11-24 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-11-21 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-11-20 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-19 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-11-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-11-17 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-14 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-11-13 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-11-12 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-11-11 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-11-10 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-07 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-11-06 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-11-05 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-04 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-03 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-10-31 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-10-30 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-10-29 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-10-28 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-10-27 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-10-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-10-23 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-10-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-10-21 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-10-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-10-17 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-10-16 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-10-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-10-14 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-10-13 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-10-10 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-10-09 | 1.4214元 | 1.4214元 |