长江智能制造混合型发起式A (014339.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5196元 (2026-02-10) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率160.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2441 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智能制造混合型发起式C |
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长江智能制造混合型发起式A(014339) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.99亿 | 67.93% |
| (其中) 股票 | 4.99亿 | 67.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 28.57% |
| 3 | 其他资产 | 2,573.92万 | 3.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.32亿 | 58.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,760.26万 | 7.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 935.25万 | 1.27% |
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