工银优势领航混合A(014333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-07 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-02 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-31 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |