工银优势领航混合A(014333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-01-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-31 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-22 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-19 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-15 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-10 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-04 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-12-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |