工银优势领航混合A(014333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-13 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-08 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-07 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-30 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-29 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-26 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-25 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-16 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-25 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |