工银优势领航混合A(014333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 99.04万元 | 1.20% | 16.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 111.03万元 | 1.20% | 18.51万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.39万元 | 1.20% | 9.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |