工银优势领航混合A (014333.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模1.98亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-02-06) 基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率149.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7281 / 9081)
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工银优势领航混合A(014333) - 历史分红派息及拆分数据列表

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