工银优势领航混合A (014333.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理胡志利基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模1.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率149.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6881 / 9107)
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工银优势领航混合A(014333) - 历史分红派息及拆分数据列表

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