国联优势产业混合C(014330) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.90亿 | 69.87% |
| (其中) 股票 | 22.90亿 | 69.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,813.22万 | 2.38% |
| (其中) 债券 | 7,813.22万 | 2.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.84亿 | 26.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,537.90万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.54亿 | 35.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.69亿 | 8.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57亿 | 4.79% |
| 建筑业 | 1.56亿 | 4.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19亿 | 3.63% |
| 金融业 | 6,132.93万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 4,285.53万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.35万 | 0.02% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.09%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1.70亿 | 5.17% |
| 非日常生活消费品 | 5,757.20万 | 1.76% |
| 医疗保健 | 3,758.45万 | 1.15% |
| 公用事业 | 3,547.39万 | 1.08% |
| 通讯业务 | 1,731.29万 | 0.53% |
| 能源 | 1,257.28万 | 0.38% |
| 工业 | 61.92万 | 0.02% |
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