国联优势产业混合C(014330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-03 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-30 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-26 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |