国联优势产业混合A(014329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.32亿 | 69.06% |
| (其中) 股票 | 18.32亿 | 69.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.24亿 | 23.52% |
| 4 | 其他资产 | 4,042.04万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.12亿 | 30.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.16亿 | 8.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.07亿 | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.99亿 | 7.50% |
| 建筑业 | 1.11亿 | 4.19% |
| 金融业 | 4,724.98万 | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.86万 | 0.004% |
| 租赁和商务服务业 | 3.51万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0007% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.05%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 8,824.03万 | 3.33% |
| 能源 | 7,843.91万 | 2.96% |
| 公用事业 | 6,463.64万 | 2.44% |
| 非日常生活消费品 | 891.16万 | 0.34% |
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