国联优势产业混合A(014329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-09 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-04 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-02-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-22 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-21 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-12-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-16 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |