德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊袁之渿基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4398元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率31.33% (491 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式(014319) |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4398元 | 3.4398元 |
| 2026-07-09 | 3.6828元 | 3.6828元 |
| 2026-07-08 | 3.4265元 | 3.4265元 |
| 2026-07-07 | 3.3576元 | 3.3576元 |
| 2026-07-06 | 3.3666元 | 3.3666元 |
| 2026-07-03 | 3.3451元 | 3.3451元 |
| 2026-07-02 | 3.3878元 | 3.3878元 |
| 2026-07-01 | 3.7041元 | 3.7041元 |
| 2026-06-30 | 3.8032元 | 3.8032元 |
| 2026-06-29 | 3.6588元 | 3.6588元 |
| 2026-06-26 | 3.5256元 | 3.5256元 |
| 2026-06-25 | 3.5853元 | 3.5853元 |
| 2026-06-24 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2026-06-23 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2026-06-22 | 3.3414元 | 3.3414元 |
| 2026-06-18 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2026-06-17 | 3.2343元 | 3.2343元 |
| 2026-06-16 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2026-06-15 | 3.0985元 | 3.0985元 |
| 2026-06-12 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-06-11 | 2.9334元 | 2.9334元 |
| 2026-06-10 | 2.8381元 | 2.8381元 |
| 2026-06-09 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-06-08 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2026-06-05 | 2.8233元 | 2.8233元 |
| 2026-06-04 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-06-03 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2026-06-02 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2026-06-01 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-05-29 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-05-28 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-05-27 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-05-26 | 3.1021元 | 3.1021元 |
| 2026-05-25 | 3.1186元 | 3.1186元 |
| 2026-05-22 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-05-21 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-05-20 | 2.9986元 | 2.9986元 |
| 2026-05-19 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-05-18 | 2.7914元 | 2.7914元 |
| 2026-05-15 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-14 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-05-13 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-05-12 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-05-11 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-05-08 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-07 | 2.7098元 | 2.7098元 |
| 2026-05-06 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2026-04-30 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-04-29 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-04-28 | 2.4132元 | 2.4132元 |