德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1058元 (2026-01-12) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (820 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式A |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-01-09 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-01-08 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-01-07 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-01-06 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-01-05 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-12-31 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2025-12-30 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2025-12-29 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-12-26 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-12-25 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-12-24 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-12-23 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2025-12-22 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-12-19 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2025-12-18 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-17 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2025-12-16 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-12-15 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-12-12 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2025-12-11 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2025-12-10 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2025-12-09 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2025-12-08 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2025-12-05 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2025-12-04 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2025-12-03 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-12-02 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2025-12-01 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2025-11-28 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-11-27 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2025-11-26 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2025-11-25 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-11-24 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2025-11-21 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2025-11-20 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-11-19 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-11-18 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-11-17 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2025-11-14 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2025-11-13 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-11-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-11-11 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2025-11-10 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2025-11-07 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-11-06 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2025-11-05 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-11-04 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2025-11-03 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-10-31 | 1.9273元 | 1.9273元 |