德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2919元 (2026-03-02) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (760 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式A |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-02-27 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-02-26 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-02-25 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-02-24 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-02-13 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-02-12 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-02-11 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-02-10 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-02-09 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-02-06 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-02-05 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-02-04 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-02-03 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-02-02 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-01-30 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-01-29 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-01-28 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-01-27 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-01-26 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-01-23 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-01-22 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-01-21 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-01-20 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-01-19 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-01-16 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-01-15 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-01-14 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-01-13 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-01-12 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-01-09 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-01-08 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-01-07 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-01-06 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-01-05 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-12-31 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2025-12-30 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2025-12-29 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-12-26 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-12-25 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2025-12-24 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2025-12-23 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2025-12-22 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-12-19 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2025-12-18 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-17 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2025-12-16 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-12-15 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-12-12 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2025-12-11 | 1.8709元 | 1.8709元 |