德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊袁之渿基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8368元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.41% (596 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式(014319) |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-06-08 | 2.7071元 | 2.7071元 |
| 2026-06-05 | 2.8233元 | 2.8233元 |
| 2026-06-04 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-06-03 | 2.9128元 | 2.9128元 |
| 2026-06-02 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2026-06-01 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-05-29 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-05-28 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-05-27 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-05-26 | 3.1021元 | 3.1021元 |
| 2026-05-25 | 3.1186元 | 3.1186元 |
| 2026-05-22 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-05-21 | 2.8623元 | 2.8623元 |
| 2026-05-20 | 2.9986元 | 2.9986元 |
| 2026-05-19 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-05-18 | 2.7914元 | 2.7914元 |
| 2026-05-15 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-14 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-05-13 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-05-12 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-05-11 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-05-08 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-05-07 | 2.7098元 | 2.7098元 |
| 2026-05-06 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2026-04-30 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-04-29 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-04-28 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-04-27 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-04-24 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-23 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-04-22 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-04-21 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-20 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-04-17 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-04-16 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-04-15 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-04-14 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-04-13 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-04-10 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-04-09 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-04-08 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-04-07 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-04-03 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-04-02 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-04-01 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-03-31 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-03-30 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-03-27 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-03-26 | 1.9839元 | 1.9839元 |