德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3359元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (789 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式A |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |