德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2294元 (2026-01-16) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (730 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式A |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.94元 | 29.10亿 | 15.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 20.99亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 22.50亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 17.76亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 26.65亿 | 27.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 22.03亿 | 25.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.00亿 | 26.87亿元 | -- |