德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2919元 (2026-03-02) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (760 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式A |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.41亿 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 39.41亿 | 91.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.10亿 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 6,992.60万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.60亿 | 59.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.08亿 | 9.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.53亿 | 3.53% |
| 批发和零售业 | 1.17亿 | 2.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.96亿 | 13.80% |
| 非日常生活消费品 | 1.07亿 | 2.47% |
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