德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0903元 (2026-01-14) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (828 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式A |
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.57亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 33.57亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.69亿 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 1.11亿 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.24亿 | 64.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.63亿 | 12.38% |
| 批发和零售业 | 1.50亿 | 4.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24亿 | 3.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.96亿 | 5.25% |
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