鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-02-03) 基金经理张丽娟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4489 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券C |
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 27.27亿 | 24.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 30.44亿 | 27.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 36.20亿 | 32.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 38.03亿 | 34.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 44.33亿 | 40.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 56.40亿 | 52.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 66.56亿 | 61.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.88亿 | 73.33亿元 | -- |