鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟罗佳基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4582 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券C |
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.63亿 | 98.12% |
| (其中) 债券 | 28.63亿 | 98.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,222.17万 | 1.79% |
| 3 | 其他资产 | 270.54万 | 0.09% |
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