鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟罗佳基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1199元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4587 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券C |
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-30 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-21 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-23 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |