鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟罗佳基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4571 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券C |
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-07 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-05 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |