鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟罗佳基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4571 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券C |
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 717.60万元 | 0.20% | 179.40万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 396.43万元 | 0.20% | 99.11万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,387.15万元 | 0.20% | 346.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 828.85万元 | 0.20% | 207.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |