鹏华双季享180天持有期债券A (014315.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟罗佳基金类型债券型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4547 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双季享180天持有期债券C |
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鹏华双季享180天持有期债券A(014315) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 12.97万 | 2.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 16.17万 | 2.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 19.71万 | 2.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 27.45万 | 2.42万元 | -- |