宏利先进制造股票C(014300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-10-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-10-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |