宏利先进制造股票C (014300.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型股票型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5654元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2327 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利先进制造股票 (014299) |
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宏利先进制造股票C(014300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-06-10 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-09 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-08 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-05 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-03 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-02 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-06-01 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-05-29 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-28 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-05-27 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-26 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-25 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-22 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-05-21 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-20 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-05-19 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-18 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-15 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-14 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-13 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-12 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-07 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-27 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |