宏利先进制造股票C (014300.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型股票型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0478元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1643 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利先进制造股票 (014299) |
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宏利先进制造股票C(014300) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 877.96万 | 859.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,032.31万 | 953.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,108.28万 | 958.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 835.96万 | 1,031.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 927.36万 | 1,101.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 897.78万 | 1,089.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 972.36万 | 1,177.19万元 | -- |