宏利先进制造股票C(014300) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,108.28万 | 958.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 835.96万 | 1,031.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 927.36万 | 1,101.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 897.78万 | 1,089.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 972.36万 | 1,177.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 844.66万 | 1,213.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 855.07万 | 1,226.96万元 | -- |