宏利先进制造股票C (014300.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型股票型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8563元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (2011 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利先进制造股票 (014299) |
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宏利先进制造股票C(014300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |